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山能新疆能化公司:加强内控机制建设 提高内控管理水平

山能新疆能化公司:加强内控机制建设 提高内控管理水平

作者:
张献彬 杨晓河
来源:
《中国煤炭工业》杂志
发布时间:
2022/01/28
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为进一步提高内控管理水平,山东能源集团新疆能化公司综合实施产业、产品、财务、金融、成本“五大对冲”,推进以风险为导向、合规监督为重点的内控机制建设,形成全员、全过程、全体系的风险防控机制。

为筑牢风险防控体系,新疆能化公司建立资产、资金、盈利能力等指标的风险控制体系,日常工作中紧盯指标变化情况并及时调整,确保经济指标处于合理范围之内。根据业务性质和核算内容,采取线上审核、线下稽核的方式,重点对各类大额、敏感性经济业务进行把关审核,确保各项经济业务合法合规。

资金是一切经营活动的基础,必须设置“红绿灯”,明确“禁行线”。新疆能化公司精心测算资金缺口,筹划融资进度,控制新增债务规模。加大低息置换高息力度,降低融资成本。科学设计到期债务品种置换,做好债券规模、债券期限、债券品种匹配,坚决防范债务风险。坚持“新官理旧账”,持续开展逾期款项集中攻坚,减少坏账风险损失。严格信用管控,防止新增逾期款项。实行资金集中管理,严格资金计划月度管理,及时了解掌握生产经营、项目建设、投资管理等活动的时间节点,分清轻重缓急,合理调配资金,实现资金使用效率最大化。发挥协同效应和整体效能,统筹各单位生产经营资金,合理安排各项支出和融资续贷工作,保障好重点项目基本建设资金需求,确保区域公司整体资金链和权属单位运营资金链安全。

加强税务业务的管理和指导是做好工作的基础。新疆能化公司在抓好公司整体税务管理和难点问题处理的前提下,引导各单位加强精细化税务管理,落实好纳税申报和税款缴纳、税务筹划事项、经营决策、税收影响等各项工作,确保税务管理基础牢固合规合法。分层级推进税务筹划工作,建立公司及三级单位税务筹划体系,明确各自筹划的范围和方向,及时制定税务筹划方案。综合利用好税收优惠、政策性补贴的措施,以及包括各单位有些可弥补的亏损资源,实现整体利益的最大化。

(文/张献彬 杨晓河  作者单位:山东能源集团新疆能化公司)

(责任编辑:邵冰锋)

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